有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	131,620.659	2,956.99	389,201,156	2,961.00	389,729,245	17.66
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	42,616.65	9,016	384,231,716	9,032	384,913,582	17.44
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	430,828,128	0.747	321,828,611	0.7544	325,016,739	14.72
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	134,452,706	1.6262	218,646,991	1.6495	221,779,738	10.05
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	29,794.897	7,155.08	213,185,168	7,141.71	212,786,691	9.64
6	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	304,768,803	0.6867	209,284,737	0.6932	211,265,734	9.57
7	アイルランド	投資証券	i シェアーズ ダイバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF	139,000	640.99	89,098,777	640.99	89,098,777	4.03
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	4,339.28	12,428.00	53,928,571	12,478.00	54,145,535	2.45
9	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	25,871.811	1,703.84	44,081,622	1,719.89	44,496,833	2.01
10	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	34,574,774	1.2602	43,571,130	1.2704	43,923,792	1.99
11	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	40,100,000	1.0477	42,012,770	1.0664	42,762,640	1.93
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	60,860,426	0.6733	40,977,324	0.686	41,750,252	1.89
13	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	26,314,391	1.568	41,260,965	1.5834	41,666,206	1.88
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	6,750	3,081.36	20,799,244	3,174.98	21,431,166	0.97
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	120.401	165,866.00	19,970,433	170,835.93	20,568,818	0.93
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	268.451	40,187.52	10,788,380	41,455.24	11,128,703	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.01
	親投資信託受益証券	10.05
外国	投資証券	55.66
合計		97.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。