有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	53,786.65	9,615	517,158,639	9,562	514,307,947	17.82
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	111,000.659	4,632.63	514,225,761	4,531.98	503,053,342	17.43
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	580,928,128	0.7458	433,256,197	0.7332	425,936,503	14.76
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	201,997,124	1.4516	293,219,026	1.4487	292,633,233	10.14
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	425,768,803	0.675	287,393,942	0.6706	285,520,559	9.89
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	34,764.897	8,204.85	285,241,003	8,149.30	283,309,755	9.82
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	276,894,634	0.41	115,348,326	0.38	107,202,426	3.71
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	6,709.28	10,478.00	70,299,835	10,320.00	69,239,769	2.40
9	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	58,400,000	1.0254	59,883,360	1.0115	59,071,600	2.04
10	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	40,814,391	1.4165	57,813,584	1.4229	58,074,796	2.01
11	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	57,944,774	1.0046	58,211,319	0.988	57,249,436	1.98
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	114,160,426	0.489	55,824,448	0.4976	56,806,227	1.96
13	ルクセンブルク	投資信託受益証券	Amundi Funds Ⅱ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	45,101.811	1,241.51	55,994,614	1,220.84	55,062,342	1.90
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	13,060	2,189.77	28,598,402	2,154.88	28,142,852	0.97
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス	701.357	20,808.12	14,593,925	22,276.42	15,623,729	0.54
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	743.076	18,672.62	13,875,177	19,062.95	14,165,227	0.49
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	1,717.697	7,659.00	13,155,841	7,706.00	13,236,573	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.68
	親投資信託受益証券	10.14
外国	投資信託受益証券	1.90
	投資証券	53.67
合計		98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。