有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	87,686.65	12,215	1,071,092,429	12,671	1,111,077,542	17.55
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	125,101	8,727.85	1,091,863,963	8,782.10	1,098,649,942	17.35
3	日本	投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,016,253,129	0.8762	890,440,991	0.9003	914,932,692	14.45
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	445,107,890	1.3311	592,483,113	1.3598	605,257,708	9.56
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	706,368,803	0.8265	583,813,815	0.8540	603,238,957	9.52
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	53,853	11,071.20	596,217,355	11,086.11	597,020,685	9.43
7	ケイマン	投資証券	ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	448,794,634	0.57	259,322,111	0.55	248,660,474	3.92
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	15,783	9,780.00	154,357,740	10,218.00	161,270,694	2.54
9	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	146,867,422	0.8584	126,070,995	0.8884	130,477,017	2.06
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	130,442,706	0.9752	127,207,726	0.9968	130,025,289	2.05
11	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	115,344,774	1.0815	124,745,373	1.1174	128,886,250	2.03
12	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	112,300,000	1.1236	126,180,280	1.1470	128,808,100	2.03
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	242,260,426	0.5198	125,926,969	0.5242	126,992,915	2.00
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	28,360	2,297.23	65,149,539	2,320.28	65,803,342	1.03
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,722	20,713.63	35,668,886	21,001.92	36,165,323	0.57
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	3,675	9,529.00	35,019,075	9,755.00	35,849,625	0.56
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	1,711	19,155.87	32,775,708	19,663.17	33,643,686	0.53

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2) 平成27年5月29日付でJPM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)は、GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)に、JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)は、GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	34.17
	親投資信託受益証券	9.56
外国	投資証券	53.52
合計		97.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。