有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	132,650.659	3,382.54	448,697,419	3,395.81	450,457,017	17.79
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	48,706.65	9,185	447,370,580	9,198	448,003,766	17.69
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	487,928,128	0.7617	371,654,855	0.7619	371,752,440	14.68
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	154,594,463	1.5818	244,537,522	1.6209	250,582,165	9.90
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	356,168,803	0.6876	244,901,668	0.6996	249,175,694	9.84
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	33,484.897	7,386.13	247,324,053	7,395.78	247,647,088	9.78
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	265,094,634	0.38	102,321,194	0.38	102,001,713	4.02
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	5,789.28	10,691.00	61,893,192	10,769.00	62,344,756	2.46
9	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	37,801.811	1,314.43	49,687,871	1,332.51	50,371,650	1.99
10	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	47,044,774	1.0493	49,364,081	1.0686	50,272,045	1.98
11	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	47,600,000	1.0485	49,908,600	1.0546	50,198,960	1.98
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	94,360,426	0.5316	50,162,002	0.5302	50,029,897	1.97
13	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	33,814,391	1.4601	49,372,392	1.4769	49,940,474	1.97
14	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	226.401	113,537.02	25,704,895	112,246.40	25,412,699	1.00
15	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	11,870	2,082.58	24,720,334	2,123.58	25,207,012	0.99
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	409.451	32,447.28	13,285,574	32,843.89	13,447,966	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.45
	親投資信託受益証券	9.90
外国	投資証券	56.29
合計		98.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。