有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	103,301	6,091.99	629,309,144	6,081.36	628,211,592	17.58
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	61,306.65	10,325	632,991,161	10,241	627,841,402	17.57
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	648,728,128	0.8173	530,205,499	0.8155	529,037,788	14.81
4	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	37,043	9,498.57	351,855,572	9,487.94	351,461,998	9.83
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	478,468,803	0.7367	352,487,967	0.7307	349,617,154	9.78
6	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	250,150,197	1.4079	352,186,463	1.3946	348,859,464	9.76
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	364,994,634	0.39	145,677,424	0.39	144,614,085	4.04
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	7,693	11,760.00	90,469,680	11,679.00	89,846,547	2.51
9	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	73,744,774	0.9732	71,768,414	0.9846	72,609,104	2.03
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	128,860,426	0.5600	72,161,838	0.5594	72,084,522	2.01
11	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	49,514,391	1.4577	72,177,127	1.4540	71,993,924	2.01
12	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	68,800,000	1.0489	72,164,320	1.0424	71,717,120	2.00
13	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	73,167,422	0.9701	70,979,716	0.9689	70,891,915	1.98
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	15,400	2,337.45	35,996,822	2,333.47	35,935,464	1.00
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス	821	22,972.49	18,860,415	23,787.09	19,529,204	0.54
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	1,915	9,883.00	18,925,945	10,183.00	19,500,445	0.54
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	872	21,272.69	18,549,787	21,218.90	18,502,888	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	34.65
	親投資信託受益証券	9.76
外国	投資証券	54.18
合計		98.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。