有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成25年12月16日現在 | 第7特定期間 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,138 | 350,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,177 | 17,090,361 |
| 流動資産合計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
| 資産合計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,465 | 163,844 |
| 未払受託者報酬 | 31 | 144 |
| 未払委託者報酬 | 2,178 | 8,553 |
| その他未払費用 | 685 | 1,117 |
| 流動負債合計 | 15,359 | 173,658 |
| 負債合計 | 15,359 | 173,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,791 | 10,922,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,165 | 6,344,146 |
| (分配準備積立金) | 544,765 | 613,257 |
| 元本等合計 | 1,542,956 | 17,267,143 |
| 純資産合計 | 1,542,956 | 17,267,143 |
| 負債純資産合計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
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