有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 平成28年12月15日現在 | 第13特定期間 平成29年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,101,511 | 16,324,234 |
| 親投資信託受益証券 | 943,149,982 | 836,227,114 |
| 流動資産合計 | 958,251,493 | 852,551,348 |
| 資産合計 | 958,251,493 | 852,551,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,498,075 | 8,940,875 |
| 未払解約金 | 541,901 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,202 | 23,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,594 | 1,245,599 |
| その他未払費用 | 449,742 | 450,057 |
| 流動負債合計 | 11,769,514 | 10,659,533 |
| 負債合計 | 11,769,514 | 10,659,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,621,183 | 687,759,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,860,796 | 154,132,197 |
| (分配準備積立金) | 8,090,300 | 7,205,186 |
| 元本等合計 | 946,481,979 | 841,891,815 |
| 純資産合計 | 946,481,979 | 841,891,815 |
| 負債純資産合計 | 958,251,493 | 852,551,348 |
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