有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2023年6月15日現在 | 第26特定期間 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,036 | 14,805 |
| 金銭信託 | 8,021,148 | 4,577,316 |
| 投資証券 | 273,402,936 | 277,042,100 |
| 親投資信託受益証券 | 116,936,186 | 123,276,973 |
| その他未収収益 | 438,588 | 417,326 |
| 流動資産合計 | 398,812,894 | 405,328,520 |
| 資産合計 | 398,812,894 | 405,328,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,194,732 | 2,153,423 |
| 未払解約金 | 543,214 | 219,790 |
| 未払受託者報酬 | 10,373 | 10,497 |
| 未払委託者報酬 | 331,121 | 335,097 |
| その他未払費用 | 190,123 | 199,470 |
| 流動負債合計 | 3,269,563 | 2,918,277 |
| 負債合計 | 3,269,563 | 2,918,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,651,094 | 331,295,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,892,237 | 71,114,375 |
| (分配準備積立金) | 30,665,958 | 43,503,960 |
| 元本等合計 | 395,543,331 | 402,410,243 |
| 純資産合計 | 395,543,331 | 402,410,243 |
| 負債純資産合計 | 398,812,894 | 405,328,520 |
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