有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2019年6月17日現在 | 第18特定期間 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,113 | 781,840 |
| 金銭信託 | 9,207,070 | 6,180,078 |
| 投資証券 | 355,790,657 | 336,555,017 |
| 親投資信託受益証券 | 155,225,184 | 138,353,432 |
| 未収入金 | - | 2,381,351 |
| その他未収収益 | 586,901 | 540,340 |
| 流動資産合計 | 520,820,925 | 484,792,058 |
| 資産合計 | 520,820,925 | 484,792,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,701 |
| 未払収益分配金 | 3,155,151 | 2,837,021 |
| 未払解約金 | 18,251 | 3,190,880 |
| 未払受託者報酬 | 14,447 | 13,092 |
| 未払委託者報酬 | 461,186 | 417,840 |
| その他未払費用 | 272,103 | 244,598 |
| 流動負債合計 | 3,921,138 | 6,708,132 |
| 負債合計 | 3,921,138 | 6,708,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,407,996 | 436,464,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,491,791 | 41,619,007 |
| (分配準備積立金) | 6,627,710 | 15,799,918 |
| 元本等合計 | 516,899,787 | 478,083,926 |
| 純資産合計 | 516,899,787 | 478,083,926 |
| 負債純資産合計 | 520,820,925 | 484,792,058 |
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