有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2020年12月15日現在 | 第21特定期間 2021年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 528,919 |
| 金銭信託 | 5,876,171 | 7,783,667 |
| 投資証券 | 244,421,088 | 258,297,619 |
| 親投資信託受益証券 | 104,063,976 | 112,572,391 |
| 未収入金 | 12,151,405 | - |
| その他未収収益 | 394,826 | 396,620 |
| 流動資産合計 | 366,907,466 | 379,579,216 |
| 資産合計 | 366,907,466 | 379,579,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,014 | - |
| 未払収益分配金 | 2,321,434 | 2,127,031 |
| 未払解約金 | 13,121,093 | 2,089,083 |
| 未払受託者報酬 | 9,355 | 9,274 |
| 未払委託者報酬 | 298,602 | 296,069 |
| その他未払費用 | 187,199 | 178,608 |
| 流動負債合計 | 15,943,697 | 4,700,065 |
| 負債合計 | 15,943,697 | 4,700,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,143,712 | 327,235,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,179,943 | 47,643,486 |
| (分配準備積立金) | 12,419,387 | 29,255,888 |
| 元本等合計 | 350,963,769 | 374,879,151 |
| 純資産合計 | 350,963,769 | 374,879,151 |
| 負債純資産合計 | 366,907,466 | 379,579,216 |
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