有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2023年12月15日現在 | 第27特定期間 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,805 | 14,387 |
| 金銭信託 | 4,577,316 | 5,998,205 |
| 投資証券 | 277,042,100 | 286,793,557 |
| 親投資信託受益証券 | 123,276,973 | 124,653,802 |
| その他未収収益 | 417,326 | 483,261 |
| 流動資産合計 | 405,328,520 | 417,943,212 |
| 資産合計 | 405,328,520 | 417,943,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,153,423 | 2,018,860 |
| 未払解約金 | 219,790 | 2,476,028 |
| 未払受託者報酬 | 10,497 | 12,068 |
| 未払委託者報酬 | 335,097 | 385,265 |
| その他未払費用 | 199,470 | 207,694 |
| 流動負債合計 | 2,918,277 | 5,099,915 |
| 負債合計 | 2,918,277 | 5,099,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,295,868 | 310,593,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,114,375 | 102,249,318 |
| (分配準備積立金) | 43,503,960 | 74,846,802 |
| 元本等合計 | 402,410,243 | 412,843,297 |
| 純資産合計 | 402,410,243 | 412,843,297 |
| 負債純資産合計 | 405,328,520 | 417,943,212 |
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