有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2020年6月15日現在 | 第20特定期間 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,273,929 | 5,876,171 |
| 投資証券 | 266,640,118 | 244,421,088 |
| 親投資信託受益証券 | 111,469,190 | 104,063,976 |
| 未収入金 | 483,511 | 12,151,405 |
| その他未収収益 | 405,566 | 394,826 |
| 流動資産合計 | 389,272,314 | 366,907,466 |
| 資産合計 | 389,272,314 | 366,907,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,014 |
| 未払収益分配金 | 2,623,738 | 2,321,434 |
| 未払解約金 | 5,240,581 | 13,121,093 |
| 未払受託者報酬 | 10,330 | 9,355 |
| 未払委託者報酬 | 329,787 | 298,602 |
| その他未払費用 | 206,890 | 187,199 |
| 流動負債合計 | 8,411,326 | 15,943,697 |
| 負債合計 | 8,411,326 | 15,943,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,652,000 | 357,143,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,791,012 | △6,179,943 |
| (分配準備積立金) | 24,742,835 | 12,419,387 |
| 元本等合計 | 380,860,988 | 350,963,769 |
| 純資産合計 | 380,860,988 | 350,963,769 |
| 負債純資産合計 | 389,272,314 | 366,907,466 |
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