有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成29年12月15日現在 | 第15特定期間 平成30年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,363 | 11,354 |
| 金銭信託 | 15,001,112 | 13,947,421 |
| 投資証券 | 496,997,818 | 420,281,921 |
| 親投資信託受益証券 | 217,213,007 | 179,460,096 |
| 未収入金 | - | 5,334,528 |
| その他未収収益 | 801,519 | 689,358 |
| 流動資産合計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
| 資産合計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,503 |
| 未払収益分配金 | 7,782,145 | 7,141,486 |
| 未払解約金 | 1,167,582 | 10,252,103 |
| 未払受託者報酬 | 18,669 | 16,320 |
| 未払委託者報酬 | 595,908 | 520,796 |
| その他未払費用 | 390,849 | 325,051 |
| 流動負債合計 | 9,955,153 | 18,260,259 |
| 負債合計 | 9,955,153 | 18,260,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,626,539 | 549,345,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,443,127 | 52,119,292 |
| (分配準備積立金) | 5,825,989 | 4,810,809 |
| 元本等合計 | 720,069,666 | 601,464,419 |
| 純資産合計 | 720,069,666 | 601,464,419 |
| 負債純資産合計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
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