有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2022年6月15日現在 | 第24特定期間 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,373 | 13,294 |
| 金銭信託 | 4,968,975 | 3,904,801 |
| 投資証券 | 252,810,818 | 268,478,459 |
| 親投資信託受益証券 | 104,440,817 | 111,825,446 |
| その他未収収益 | 435,623 | 374,830 |
| 流動資産合計 | 362,669,606 | 384,596,830 |
| 資産合計 | 362,669,606 | 384,596,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,088,062 | 2,187,846 |
| 未払解約金 | 1,032,469 | 358,522 |
| 未払受託者報酬 | 9,849 | 10,038 |
| 未払委託者報酬 | 314,342 | 320,338 |
| その他未払費用 | 185,398 | 181,299 |
| 流動負債合計 | 3,630,120 | 3,058,043 |
| 負債合計 | 3,630,120 | 3,058,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,240,434 | 336,591,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,799,052 | 44,947,086 |
| (分配準備積立金) | 49,387,464 | 37,459,460 |
| 元本等合計 | 359,039,486 | 381,538,787 |
| 純資産合計 | 359,039,486 | 381,538,787 |
| 負債純資産合計 | 362,669,606 | 384,596,830 |
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