有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2021年6月15日現在 | 第22特定期間 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 528,919 | 526,328 |
| 金銭信託 | 7,783,667 | 4,538,500 |
| 投資証券 | 258,297,619 | 246,090,873 |
| 親投資信託受益証券 | 112,572,391 | 105,309,016 |
| その他未収収益 | 396,620 | 386,735 |
| 流動資産合計 | 379,579,216 | 356,851,452 |
| 資産合計 | 379,579,216 | 356,851,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,127,031 | 2,006,292 |
| 未払解約金 | 2,089,083 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,274 | 9,335 |
| 未払委託者報酬 | 296,069 | 297,964 |
| その他未払費用 | 178,608 | 182,118 |
| 流動負債合計 | 4,700,065 | 2,495,709 |
| 負債合計 | 4,700,065 | 2,495,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,235,665 | 308,660,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,643,486 | 45,695,398 |
| (分配準備積立金) | 29,255,888 | 30,240,821 |
| 元本等合計 | 374,879,151 | 354,355,743 |
| 純資産合計 | 374,879,151 | 354,355,743 |
| 負債純資産合計 | 379,579,216 | 356,851,452 |
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