有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2019年12月16日現在 | 第19特定期間 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 781,840 | - |
| 金銭信託 | 6,180,078 | 10,273,929 |
| 投資証券 | 336,555,017 | 266,640,118 |
| 親投資信託受益証券 | 138,353,432 | 111,469,190 |
| 未収入金 | 2,381,351 | 483,511 |
| その他未収収益 | 540,340 | 405,566 |
| 流動資産合計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
| 資産合計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,701 | - |
| 未払収益分配金 | 2,837,021 | 2,623,738 |
| 未払解約金 | 3,190,880 | 5,240,581 |
| 未払受託者報酬 | 13,092 | 10,330 |
| 未払委託者報酬 | 417,840 | 329,787 |
| その他未払費用 | 244,598 | 206,890 |
| 流動負債合計 | 6,708,132 | 8,411,326 |
| 負債合計 | 6,708,132 | 8,411,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,464,919 | 403,652,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,619,007 | △22,791,012 |
| (分配準備積立金) | 15,799,918 | 24,742,835 |
| 元本等合計 | 478,083,926 | 380,860,988 |
| 純資産合計 | 478,083,926 | 380,860,988 |
| 負債純資産合計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
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