有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 平成27年6月15日現在 | 第10特定期間 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,786,528 | 14,066,032 |
| 親投資信託受益証券 | 333,407,320 | 686,834,026 |
| 未収入金 | 2,975,116 | - |
| 流動資産合計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
| 資産合計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,565,515 | 8,339,603 |
| 未払解約金 | 3,494,243 | 261,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,169 | 15,666 |
| 未払委託者報酬 | 496,893 | 848,275 |
| その他未払費用 | 157,791 | 218,110 |
| 流動負債合計 | 7,723,611 | 9,682,738 |
| 負債合計 | 7,723,611 | 9,682,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,084,218 | 463,311,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,361,135 | 227,906,004 |
| (分配準備積立金) | 5,828,766 | 9,084,270 |
| 元本等合計 | 335,445,353 | 691,217,320 |
| 純資産合計 | 335,445,353 | 691,217,320 |
| 負債純資産合計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
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