有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2022年12月15日現在 | 第25特定期間 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,294 | 14,036 |
| 金銭信託 | 3,904,801 | 8,021,148 |
| 投資証券 | 268,478,459 | 273,402,936 |
| 親投資信託受益証券 | 111,825,446 | 116,936,186 |
| その他未収収益 | 374,830 | 438,588 |
| 流動資産合計 | 384,596,830 | 398,812,894 |
| 資産合計 | 384,596,830 | 398,812,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,187,846 | 2,194,732 |
| 未払解約金 | 358,522 | 543,214 |
| 未払受託者報酬 | 10,038 | 10,373 |
| 未払委託者報酬 | 320,338 | 331,121 |
| その他未払費用 | 181,299 | 190,123 |
| 流動負債合計 | 3,058,043 | 3,269,563 |
| 負債合計 | 3,058,043 | 3,269,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,591,701 | 337,651,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,947,086 | 57,892,237 |
| (分配準備積立金) | 37,459,460 | 30,665,958 |
| 元本等合計 | 381,538,787 | 395,543,331 |
| 純資産合計 | 381,538,787 | 395,543,331 |
| 負債純資産合計 | 384,596,830 | 398,812,894 |
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