有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成26年6月16日現在 | 第8特定期間 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,440 | 8,386,782 |
| 親投資信託受益証券 | 17,090,361 | 193,666,309 |
| 未収入金 | - | 3,345,293 |
| 流動資産合計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
| 資産合計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,844 | 2,017,496 |
| 未払解約金 | - | 7,898,969 |
| 未払受託者報酬 | 144 | 4,421 |
| 未払委託者報酬 | 8,553 | 240,083 |
| その他未払費用 | 1,117 | 57,975 |
| 流動負債合計 | 173,658 | 10,218,944 |
| 負債合計 | 173,658 | 10,218,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,922,997 | 112,083,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,344,146 | 83,096,276 |
| (分配準備積立金) | 613,257 | 11,295,201 |
| 元本等合計 | 17,267,143 | 195,179,440 |
| 純資産合計 | 17,267,143 | 195,179,440 |
| 負債純資産合計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
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