有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2021年12月15日現在 | 第23特定期間 2022年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 526,328 | 13,373 |
| 金銭信託 | 4,538,500 | 4,968,975 |
| 投資証券 | 246,090,873 | 252,810,818 |
| 親投資信託受益証券 | 105,309,016 | 104,440,817 |
| その他未収収益 | 386,735 | 435,623 |
| 流動資産合計 | 356,851,452 | 362,669,606 |
| 資産合計 | 356,851,452 | 362,669,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,292 | 2,088,062 |
| 未払解約金 | - | 1,032,469 |
| 未払受託者報酬 | 9,335 | 9,849 |
| 未払委託者報酬 | 297,964 | 314,342 |
| その他未払費用 | 182,118 | 185,398 |
| 流動負債合計 | 2,495,709 | 3,630,120 |
| 負債合計 | 2,495,709 | 3,630,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,660,345 | 321,240,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,695,398 | 37,799,052 |
| (分配準備積立金) | 30,240,821 | 49,387,464 |
| 元本等合計 | 354,355,743 | 359,039,486 |
| 純資産合計 | 354,355,743 | 359,039,486 |
| 負債純資産合計 | 356,851,452 | 362,669,606 |
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