有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2024年6月17日現在 | 第28特定期間 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,387 | 15,660 |
| 金銭信託 | 5,998,205 | 7,516,343 |
| 投資証券 | 286,793,557 | 331,756,559 |
| 親投資信託受益証券 | 124,653,802 | 139,275,589 |
| その他未収収益 | 483,261 | 544,233 |
| 流動資産合計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
| 資産合計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,018,860 | 2,255,659 |
| 未払解約金 | 2,476,028 | 164,112 |
| 未払受託者報酬 | 12,068 | 13,147 |
| 未払委託者報酬 | 385,265 | 419,609 |
| その他未払費用 | 207,694 | 235,565 |
| 流動負債合計 | 5,099,915 | 3,088,092 |
| 負債合計 | 5,099,915 | 3,088,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,593,979 | 347,024,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,249,318 | 128,995,804 |
| (分配準備積立金) | 74,846,802 | 89,948,602 |
| 元本等合計 | 412,843,297 | 476,020,292 |
| 純資産合計 | 412,843,297 | 476,020,292 |
| 負債純資産合計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
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