有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成30年6月15日現在 | 第16特定期間 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,354 | 11,028 |
| 金銭信託 | 13,947,421 | 12,086,912 |
| 投資証券 | 420,281,921 | 411,880,898 |
| 親投資信託受益証券 | 179,460,096 | 181,987,940 |
| 未収入金 | 5,334,528 | - |
| その他未収収益 | 689,358 | 682,784 |
| 流動資産合計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
| 資産合計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,503 | - |
| 未払収益分配金 | 7,141,486 | 7,496,620 |
| 未払解約金 | 10,252,103 | 11,664 |
| 未払受託者報酬 | 16,320 | 16,702 |
| 未払委託者報酬 | 520,796 | 532,864 |
| その他未払費用 | 325,051 | 310,816 |
| 流動負債合計 | 18,260,259 | 8,368,666 |
| 負債合計 | 18,260,259 | 8,368,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,345,127 | 576,663,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,119,292 | 21,617,797 |
| (分配準備積立金) | 4,810,809 | 4,218,246 |
| 元本等合計 | 601,464,419 | 598,280,896 |
| 純資産合計 | 601,464,419 | 598,280,896 |
| 負債純資産合計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
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