有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成28年6月15日現在 | 第12特定期間 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,029,925 | 15,101,511 |
| 親投資信託受益証券 | 871,294,097 | 943,149,982 |
| 流動資産合計 | 893,324,022 | 958,251,493 |
| 資産合計 | 893,324,022 | 958,251,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,964,846 | 9,498,075 |
| 未払解約金 | 50,000 | 541,901 |
| 未払受託者報酬 | 23,612 | 23,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,048 | 1,256,594 |
| その他未払費用 | 428,552 | 449,742 |
| 流動負債合計 | 13,746,058 | 11,769,514 |
| 負債合計 | 13,746,058 | 11,769,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,713,709 | 730,621,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,864,255 | 215,860,796 |
| (分配準備積立金) | 8,524,687 | 8,090,300 |
| 元本等合計 | 879,577,964 | 946,481,979 |
| 純資産合計 | 879,577,964 | 946,481,979 |
| 負債純資産合計 | 893,324,022 | 958,251,493 |
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