有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 平成29年6月15日現在 | 第14特定期間 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,363 |
| 金銭信託 | 16,324,234 | 15,001,112 |
| 投資証券 | - | 496,997,818 |
| 親投資信託受益証券 | 836,227,114 | 217,213,007 |
| その他未収収益 | - | 801,519 |
| 流動資産合計 | 852,551,348 | 730,024,819 |
| 資産合計 | 852,551,348 | 730,024,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,940,875 | 7,782,145 |
| 未払解約金 | - | 1,167,582 |
| 未払受託者報酬 | 23,002 | 18,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,599 | 595,908 |
| その他未払費用 | 450,057 | 390,849 |
| 流動負債合計 | 10,659,533 | 9,955,153 |
| 負債合計 | 10,659,533 | 9,955,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,759,618 | 598,626,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,132,197 | 121,443,127 |
| (分配準備積立金) | 7,205,186 | 5,825,989 |
| 元本等合計 | 841,891,815 | 720,069,666 |
| 純資産合計 | 841,891,815 | 720,069,666 |
| 負債純資産合計 | 852,551,348 | 730,024,819 |
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