有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ニューテクノロジー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株アクティブ・グロース・マザーファンド	42,105,823,812	1.9109	80,460,509,927	1.9339	81,428,452,670	99.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	50,000	91,531.76	4,576,588,000	89,680.00	4,484,000,000	5.51
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	50,000	72,760.00	3,638,000,000	77,150.00	3,857,500,000	4.74
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	250,000	10,322.47	2,580,617,500	11,395.00	2,848,750,000	3.50
4	日本	株式	SUMCO	金属製品	600,000	4,293.26	2,575,957,150	4,029.00	2,417,400,000	2.97
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	70,000	29,712.35	2,079,865,120	32,340.00	2,263,800,000	2.78
6	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	500,000	4,010.00	2,005,000,000	4,502.00	2,251,000,000	2.76
7	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	450,000	4,606.99	2,073,147,000	4,807.00	2,163,150,000	2.66
8	日本	株式	TDK	電気機器	600,000	3,902.68	2,341,608,070	3,570.00	2,142,000,000	2.63
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	100,000	19,555.48	1,955,548,000	20,150.00	2,015,000,000	2.47
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	300,000	7,139.00	2,141,700,000	5,963.00	1,788,900,000	2.20
11	日本	株式	イビデン	電気機器	75,000	22,763.33	1,707,250,300	23,815.00	1,786,125,000	2.19
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	100,000	14,860.00	1,486,000,000	17,805.00	1,780,500,000	2.19
13	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	100,000	18,393.32	1,839,332,800	17,700.00	1,770,000,000	2.17
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	600,000	3,116.80	1,870,082,200	2,927.00	1,756,200,000	2.16
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	150,000	10,720.00	1,608,000,000	11,330.00	1,699,500,000	2.09
16	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	350,000	4,687.64	1,640,674,440	4,756.00	1,664,600,000	2.04
17	日本	株式	ディスコ	機械	20,000	85,250.00	1,705,000,000	81,260.00	1,625,200,000	2.00
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,000	75,650.00	1,513,000,000	81,060.00	1,621,200,000	1.99
19	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	250,000	4,940.14	1,235,037,180	6,238.00	1,559,500,000	1.92
20	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	200,000	6,635.00	1,327,000,000	7,532.00	1,506,400,000	1.85
21	日本	株式	レーザーテック	電気機器	30,000	48,008.60	1,440,258,250	49,700.00	1,491,000,000	1.83
22	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	50,000	29,618.30	1,480,915,300	28,835.00	1,441,750,000	1.77
23	日本	株式	京セラ	電気機器	400,000	3,770.23	1,508,093,680	3,561.00	1,424,400,000	1.75
24	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	300,000	4,936.23	1,480,870,573	4,730.00	1,419,000,000	1.74
25	日本	株式	ローム	電気機器	250,000	5,211.69	1,302,924,700	5,384.00	1,346,000,000	1.65
26	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	150,000	8,549.52	1,282,428,650	8,611.00	1,291,650,000	1.59
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	120,000	10,473.25	1,256,790,900	10,705.00	1,284,600,000	1.58
28	日本	株式	三井金属	非鉄金属	30,000	46,337.08	1,390,112,658	42,550.00	1,276,500,000	1.57
29	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	500,000	2,461.80	1,230,900,776	2,551.50	1,275,750,000	1.57
30	日本	株式	荏原製作所	機械	200,000	6,204.00	1,240,800,000	6,256.00	1,251,200,000	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.31
		化学	6.26
		ゴム製品	1.33
		ガラス・土石製品	7.27
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	9.29
		金属製品	2.97
		機械	7.01
		電気機器	55.96
		輸送用機器	0.65
		その他製品	0.42
		情報・通信業	2.71
		サービス業	2.46
合計			97.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算