有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,327,326,821	97.69
親投資信託受益証券	日本	45,777,667	1.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	56,558,545	1.28
合計(純資産総額)		4,429,663,033	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	20,147,836,088	97.30
親投資信託受益証券	日本	340,860,231	1.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	218,731,540	1.06
合計(純資産総額)		20,707,427,859	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	369,970,200	92.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,945,649	7.26
合計(純資産総額)		398,915,849	100.00

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)/(ユーロ)」が投資している「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド」の投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	454,309,423.35	19.01
	イギリス	377,871,783.22	15.81
	イタリア	277,773,448.56	11.62
	ルクセンブルク	213,919,387.53	8.95
	オランダ	193,284,465.94	8.09
	フランス	180,231,741.65	7.54
	スペイン	133,036,890.31	5.57
	アメリカ合衆国	91,939,083.33	3.85
	ポーランド	42,844,973.28	1.79
	スイス	40,859,504.40	1.71
	チェコ	37,082,108.32	1.55
	クロアチア	28,728,695.33	1.20
	オーストラリア	27,817,897.50	1.16
	ギリシャ	24,587,683.10	1.03
	ポルトガル	23,584,273.56	0.99
	スウェーデン	22,311,800.88	0.93
	ブルガリア	20,544,010.86	0.86
	南アフリカ	14,031,598.67	0.59
	日本	13,569,708.33	0.57
	アイルランド	13,469,107.47	0.56
	セルビア	12,616,486.16	0.53
	ブラジル	11,022,783.49	0.46
	ルーマニア	9,373,964.80	0.39
	ベルギー	9,258,123.01	0.39
	オーストリア	8,776,642.53	0.37
	ジャージー	6,133,537.67	0.26
	アラブ首長国連邦	5,389,204.72	0.23
	リトアニア	2,416,298.43	0.10
	カナダ	2,057,244.79	0.09
	デンマーク	519,397.54	0.02
	小計	2,299,361,268.73	96.21
その他の資産		90,542,933.02	3.79
合計(純資産総額)		2,389,904,201.75	100.00