有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,736,946,919	98.07
親投資信託受益証券	日本	26,710,995	0.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	86,187,888	1.47
合計(純資産総額)		5,849,845,802	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	20,195,745,268	98.38
親投資信託受益証券	日本	94,676,043	0.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	237,600,664	1.16
合計(純資産総額)		20,528,021,975	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,431,730	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,164,870	1.52
合計(純資産総額)		142,596,600	100.00