有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,904,892,490	98.72
親投資信託受益証券	日本	12,676,314	0.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,085,036	0.85
合計(純資産総額)		2,942,653,840	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	12,151,603,136	98.73
親投資信託受益証券	日本	44,751,650	0.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	112,058,960	0.91
合計(純資産総額)		12,308,413,746	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	183,361,239	76.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,846,042	23.02
合計(純資産総額)		238,207,281	100.00