有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,017,399,921	98.30
親投資信託受益証券	日本	17,679,854	0.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	34,439,287	1.12
合計(純資産総額)		3,069,519,062	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	12,497,111,479	98.52
親投資信託受益証券	日本	67,565,178	0.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	119,822,766	0.94
合計(純資産総額)		12,684,499,423	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	218,463,350	85.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,003,414	14.15
合計(純資産総額)		254,466,764	100.00