有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,487,461,496	98.42
親投資信託受益証券	日本	26,702,985	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	61,568,951	1.10
合計(純資産総額)		5,575,733,432	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	18,214,771,260	98.38
親投資信託受益証券	日本	94,647,651	0.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	205,843,426	1.11
合計(純資産総額)		18,515,262,337	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	203,707,265	78.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,412,376	21.99
合計(純資産総額)		261,119,641	100.00