有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,435,333,461	98.13
親投資信託受益証券	日本	26,748,375	0.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,885,177	1.28
合計(純資産総額)		4,519,967,013	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	23,016,041,952	98.53
親投資信託受益証券	日本	94,808,536	0.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	248,069,348	1.06
合計(純資産総額)		23,358,919,836	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,484,056	96.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,811,489	3.97
合計(純資産総額)		146,295,545	100.00