有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,506,312,585	97.62
親投資信託受益証券	日本	48,796,437	1.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	60,971,430	1.32
合計(純資産総額)		4,616,080,452	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	16,177,904,745	97.71
親投資信託受益証券	日本	172,978,886	1.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	206,347,301	1.25
合計(純資産総額)		16,557,230,932	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,043,768	74.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,014,127	25.09
合計(純資産総額)		267,057,895	100.00

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	227,159,787.20	15.89
	イギリス	209,958,854.22	14.69
	アメリカ	179,309,020.69	12.55
	フランス	158,652,318.74	11.10
	イタリア	139,445,360.04	9.76
	ルクセンブルク	125,488,578.55	8.78
	オランダ	86,044,161.35	6.02
	スペイン	38,121,329.69	2.67
	ポーランド	34,391,852.78	2.41
	アイルランド	25,660,601.02	1.80
	スウェーデン	20,317,426.37	1.42
	ブラジル	16,070,010.94	1.12
	ブルガリア	15,722,882.94	1.10
	ロシア	12,781,240.86	0.89
	オーストラリア	12,382,941.22	0.87
	インド	9,797,353.13	0.69
	カナダ	9,450,820.19	0.66
	チェコ	9,408,102.40	0.66
	ギリシャ	8,799,405.44	0.62
	オーストリア	8,509,590.63	0.60
	ルーマニア	8,376,396.33	0.59
	ノルウェー	8,351,022.22	0.58
	日本	7,904,565.62	0.55
	スイス	7,172,630.04	0.50
	クロアチア	7,120,759.22	0.50
	セルビア	6,927,687.85	0.48
	ベルギー	6,143,804.82	0.43
	フィンランド	5,346,516.93	0.37
	ジャージー	3,674,975.90	0.26
	南アフリカ	3,075,172.45	0.22
	小計	1,411,565,169.78	98.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,665,863.77	1.24
合計(純資産総額)		1,429,231,033.55	100.00

※ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。