有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,478,432,250	98.34
親投資信託受益証券	日本	26,727,015	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,516,294	1.18
合計(純資産総額)		5,570,675,559	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	19,351,499,069	98.55
親投資信託受益証券	日本	94,732,826	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	190,786,083	0.97
合計(純資産総額)		19,637,017,978	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	134,939,817	94.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,744,716	5.43
合計(純資産総額)		142,684,533	100.00