有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,179,629,806	98.62
親投資信託受益証券	日本	7,683,229	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,850,878	1.03
合計(純資産総額)		2,210,163,913	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	10,420,689,073	98.60
親投資信託受益証券	日本	32,280,704	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	116,102,111	1.10
合計(純資産総額)		10,569,071,888	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	300,110,620	85.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	52,415,956	14.87
合計(純資産総額)		352,526,576	100.00