有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,740,214,947	98.06
親投資信託受益証券	日本	26,753,715	0.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	66,982,117	1.39
合計(純資産総額)		4,833,950,779	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	28,976,470,533	98.50
親投資信託受益証券	日本	94,827,464	0.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	345,654,524	1.18
合計(純資産総額)		29,416,952,521	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	151,353,745	96.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,976,143	3.18
合計(純資産総額)		156,329,888	100.00