有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	11,739,228,852	97.86
親投資信託受益証券	日本	72,786,793	0.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	184,280,545	1.54
合計(純資産総額)		11,996,296,190	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	57,807,712,363	98.15
親投資信託受益証券	日本	400,916,218	0.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	688,163,307	1.17
合計(純資産総額)		58,896,791,888	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	479,983,470	96.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,017,708	3.23
合計(純資産総額)		496,001,178	100.00

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	535,774,997.49	17.06
	イギリス	447,811,510.40	14.26
	フランス	413,729,200.02	13.17
	イタリア	315,537,881.23	10.05
	ルクセンブルク	248,719,988.97	7.92
	オランダ	221,153,895.92	7.04
	スペイン	212,096,582.11	6.75
	アメリカ合衆国	146,756,382.52	4.67
	スイス	79,117,580.80	2.52
	ポーランド	66,972,591.40	2.13
	アイルランド	45,233,096.09	1.44
	スウェーデン	32,632,292.89	1.04
	ギリシャ	30,473,252.35	0.97
	オーストラリア	27,760,426.78	0.88
	チェコ	26,692,914.21	0.85
	ブルガリア	26,346,761.15	0.84
	クロアチア	21,239,007.01	0.68
	ケイマン	16,898,153.01	0.54
	ベルギー	15,453,851.54	0.49
	インド	15,169,739.83	0.48
	日本	13,304,808.33	0.42
	セルビア	13,188,097.31	0.42
	ブラジル	12,025,740.69	0.38
	ルーマニア	11,524,135.00	0.37
	フィンランド	9,772,113.77	0.31
	ジャージー	6,109,423.05	0.19
	アラブ首長国連邦	5,372,943.60	0.17
	オーストリア	5,026,603.64	0.16
	リトアニア	2,395,720.61	0.08
	カナダ	2,092,869.79	0.07
	ポルトガル	1,671,535.22	0.05
	南アフリカ	1,471,279.17	0.05
	小計	3,029,525,375.90	96.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	110,864,599.36	3.53
合計(純資産総額)		3,140,389,975.26	100.00