有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	6,615,717,778	98.13
親投資信託受益証券	日本	26,764,395	0.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	99,637,449	1.48
合計(純資産総額)		6,742,119,622	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	36,753,392,682	98.61
親投資信託受益証券	日本	94,865,319	0.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	422,678,840	1.13
合計(純資産総額)		37,270,936,841	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	151,168,115	96.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,920,187	3.15
合計(純資産総額)		156,088,302	100.00