有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,410,260,810	98.50
親投資信託受益証券	日本	7,677,082	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,122,209	1.19
合計(純資産総額)		2,447,060,101	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	11,796,940,188	98.59
親投資信託受益証券	日本	32,254,877	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	136,490,019	1.14
合計(純資産総額)		11,965,685,084	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,996,865	8.13
特殊債券	日本	188,174,439	61.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	94,434,853	30.70
合計(純資産総額)		307,606,157	100.00