有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,876,609,950	98.19
親投資信託受益証券	日本	26,694,974	0.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	44,758,828	1.13
合計(純資産総額)		3,948,063,752	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	14,330,181,457	98.12
親投資信託受益証券	日本	94,619,260	0.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	180,607,603	1.24
合計(純資産総額)		14,605,408,320	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	263,680,218	79.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	68,913,138	20.72
合計(純資産総額)		332,593,356	100.00