有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	11,717,711,169	98.32
親投資信託受益証券	日本	72,794,046	0.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	127,891,518	1.07
合計(純資産総額)		11,918,396,733	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	47,334,216,367	98.16
親投資信託受益証券	日本	400,956,170	0.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	484,933,346	1.01
合計(純資産総額)		48,220,105,883	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	466,678,767	94.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,156,428	5.69
合計(純資産総額)		494,835,195	100.00

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
社債券	イギリス	448,908,216.43	17.46
	ドイツ	375,085,270.34	14.59
	フランス	344,132,395.47	13.38
	ルクセンブルク	225,971,616.97	8.79
	イタリア	211,497,360.50	8.22
	オランダ	198,054,138.57	7.70
	アメリカ合衆国	167,444,050.94	6.51
	スペイン	140,317,100.00	5.46
	ポーランド	65,826,547.91	2.56
	スイス	62,966,009.45	2.45
	アイルランド	41,692,428.80	1.62
	スウェーデン	29,375,448.54	1.14
	オーストラリア	28,920,122.92	1.12
	ギリシャ	24,808,763.48	0.96
	チェコ	23,740,190.46	0.92
	ノルウェー	22,699,250.00	0.88
	ブルガリア	21,421,933.75	0.83
	クロアチア	20,686,625.51	0.80
	ケイマン	17,195,150.47	0.67
	インド	15,265,862.81	0.59
	セルビア	13,346,338.91	0.52
	日本	12,984,768.33	0.50
	ベルギー	12,317,950.61	0.48
	ルーマニア	10,998,557.50	0.43
	フィンランド	7,302,004.79	0.28
	ジャージー	6,238,805.17	0.24
	オーストリア	4,939,984.90	0.19
	ブラジル	4,487,859.18	0.17
	ポルトガル	510,576.56	0.02
	小計	2,559,135,329.27	99.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,337,386.50	0.48
合計(純資産総額)		2,571,472,715.77	100.00