有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/19-2026/01/19)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,703,904,270	97.87
親投資信託受益証券	日本	5,711,447	0.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	31,379,404	1.80
合計(純資産総額)		1,740,995,121	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	10,000,786,979	98.34
親投資信託受益証券	日本	30,418,362	0.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	137,942,404	1.36
合計(純資産総額)		10,169,147,745	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	294,752,046	64.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	161,951,136	35.46
合計(純資産総額)		456,703,182	100.00