有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,525,442,525	98.54
親投資信託受益証券	日本	26,719,005	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	55,111,718	0.98
合計(純資産総額)		5,607,273,248	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	19,602,348,080	98.48
親投資信託受益証券	日本	94,704,434	0.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	206,882,738	1.04
合計(純資産総額)		19,903,935,252	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	127,790,729	89.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,847,621	10.41
合計(純資産総額)		142,638,350	100.00