有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/20-2023/01/18)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,341,963,162	98.19
親投資信託受益証券	日本	26,684,294	0.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,081,642	1.03
合計(純資産総額)		3,403,729,098	100.00

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	12,789,539,286	98.33
親投資信託受益証券	日本	94,581,405	0.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	123,143,944	0.95
合計(純資産総額)		13,007,264,635	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	210,612,933	67.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	103,315,890	32.91
合計(純資産総額)		313,928,823	100.00