有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	39,870,897,222	98.49
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	613,290,729	1.51
合計(純資産総額)	-	40,484,187,951	100.00

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,968,691,513	98.49
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	152,994,887	1.51
合計(純資産総額)	-	10,121,686,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。