有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,210,067,559	99.55
親投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	117,956,396	0.45
合計(純資産総額)		26,328,033,932	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,778,417,311	98.20
親投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	106,180,023	1.80
合計(純資産総額)		5,884,607,311	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。