有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	20,689,870,995	98.84
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	243,529,722	1.16
合計(純資産総額)		20,933,400,717	100.00

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,823,245,146	98.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,977,275	1.19
合計(純資産総額)		4,881,222,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。