有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,824,519,533	98.73
親投資信託受益証券	日本	9,972	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	305,817,189	1.27
合計(純資産総額)		24,130,346,694	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,631,754,485	99.74
親投資信託受益証券	日本	9,972	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,226,272	0.26
合計(純資産総額)		4,643,990,729	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。