有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	48,743,490,853	97.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,104,929,624	2.22
合計(純資産総額)		49,848,420,477	100.00

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,069,341,855	97.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	220,925,384	2.15
合計(純資産総額)		10,290,267,239	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。