有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/25-2024/05/24)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,525,505,157	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,947	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	217,401,994	1.30
合計(純資産総額)		16,742,917,098	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,231,078,979	98.95
親投資信託受益証券	日本	9,947	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,295,062	1.05
合計(純資産総額)		3,265,383,988	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。