有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/25-2022/11/24)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,104,174,196	98.44
親投資信託受益証券	日本	9,957	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	302,726,220	1.56
合計(純資産総額)		19,406,910,373	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,074,698,210	99.18
親投資信託受益証券	日本	9,957	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,560,006	0.82
合計(純資産総額)		3,100,268,173	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。